日興FW・日本債券ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年4月30日
- 67,340
- 2019年1月31日 +999.99%
- 2741万
- 2020年1月31日 -30.48%
- 1905万
- 2021年1月31日
- -2501万
- 2022年2月2日 -117.03%
- -5428万
- 2023年2月1日 -622.05%
- -3億9198万
- 2024年1月31日
- -2億7646万
- 2025年1月31日
- 2663万
- 2026年1月31日
- -2億5901万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/27 9:08
第8期中間計算期間自 2024年 8月 1日至 2025年 1月31日 第9期中間計算期間自 2025年 8月 1日至 2026年 1月31日 中間純利益又は中間純損失(△) △3,535,670,366 △20,906,182,184 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 26,636,338 △259,012,206 期首剰余金又は期首欠損金(△) △29,482,207,963 △53,646,376,738
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