日興FW・日本債券ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 8月 1日至 2025年 1月31日	第9期中間計算期間自 2025年 8月 1日至 2026年 1月31日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,482,207,963	△53,646,376,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,300,645,095	2,783,724,161
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,300,645,095	2,783,724,161
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,894,771,506	16,067,031,383

2026/04/27 9:08