有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 101,974,991,848 | 104,595,749,138 | |
| 日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定> | 51,556,187,049 | 52,216,106,243 | ||
| SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用) | 101,598,423,486 | 104,605,736,821 | ||
| 合計 | 255,129,602,383 | 261,417,592,202 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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