有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2019年 8月 1日至 2020年 7月31日	第4期自 2020年 8月 1日至 2021年 8月 2日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,288,548,860	1,896,739,956
その他収益	4,179,188	-
営業収益合計	△3,284,369,672	1,896,739,956
営業費用
支払利息	732,296	922,988
受託者報酬	54,682,917	55,103,254
委託者報酬	328,097,374	330,619,410
その他費用	11,098,440	11,105,570
営業費用合計	394,611,027	397,751,222
営業利益又は営業損失(△)	△3,678,980,699	1,498,988,734
経常利益又は経常損失(△)	△3,678,980,699	1,498,988,734
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,678,980,699	1,498,988,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△147,868,452	△44,145,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,493,531,444	4,452,060,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,639,100,936	963,882,026
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,639,100,936	963,882,026
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,149,459,459	825,424,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,149,459,459	825,424,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,452,060,674	6,133,651,496