純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除く。)

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	20本	14,564 百万円
単位型株式投資信託	21本	5,950 百万円
合計	41本	20,514 百万円

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#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.134%(税抜1.05%)
投資対象とする投資信託証券	1.4738%(税抜1.473%)程度
実質的負担	2.6078%(税抜2.523%)程度※

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.134%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とします。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。

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#3 投資リスク（連結）

③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制

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#4 投資制限（連結）

ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,597,517	2.00
合計(純資産総額)		629,190,351	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	108,320
当期変動額
当期純利益			78,190
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	78,190
当期末残高	△0	△0	186,510

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産	18,740.52円	32,268.29円
1株当たり当期純利益金額	4,225.78円	13,527.80円

(注)①潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
②1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#8 注記表（連結）

(1口当たり情報)

項目	前期(平成30年 1月29日現在)	当期(平成30年 7月30日現在)
1口当たり純資産額	1.0363円	1.0201円
(1万口当たり純資産額)	(10,363円)	(10,201円)

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2018/10/30 9:44

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	631,187,952	円
Ⅱ 負債総額	1,997,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,190,351	円
Ⅳ 発行済口数	607,216,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0362	円

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	69,797	104,922
純資産の部
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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