日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,040,706 | 19,399,808 |
| 投資信託受益証券 | 763,694,444 | 660,815,973 |
| 流動資産計 | 778,735,150 | 680,215,781 |
| 資産の部合計 | 778,735,150 | 680,215,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,420,936 | 3,546,731 |
| 未払受託者報酬 | 81,646 | 73,735 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,471 | 1,861,858 |
| その他未払費用 | 2,356,080 | 1,313,867 |
| 流動負債計 | 12,297,133 | 6,796,191 |
| 負債の部合計 | 12,297,133 | 6,796,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 739,588,380 | 660,121,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,849,637 | 13,298,000 |
| （分配準備積立金） | 32,238,466 | 18,098,997 |
| 元本等合計 | 766,438,017 | 673,419,590 |
| 純資産の部合計 | 766,438,017 | 673,419,590 |
| 負債・純資産合計 | 778,735,150 | 680,215,781 |
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