日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月28日 | 2018年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,040,706 |
| コール・ローン | 58,925,590 | － |
| 投資信託受益証券 | 771,605,545 | 763,694,444 |
| 流動資産計 | 830,531,135 | 778,735,150 |
| 資産の部合計 | 830,531,135 | 778,735,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,127,831 | － |
| 未払解約金 | － | 6,420,936 |
| 未払受託者報酬 | 86,681 | 81,646 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,729 | 3,438,471 |
| 未払利息 | 161 | － |
| その他未払費用 | 2,675,986 | 2,356,080 |
| 流動負債計 | 57,778,388 | 12,297,133 |
| 負債の部合計 | 57,778,388 | 12,297,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,197,400 | 739,588,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,555,347 | 26,849,637 |
| （分配準備積立金） | 7,219,942 | 32,238,466 |
| 元本等合計 | 772,752,747 | 766,438,017 |
| 純資産の部合計 | 772,752,747 | 766,438,017 |
| 負債・純資産合計 | 830,531,135 | 778,735,150 |
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