【ファンドの沿革】
2013年 8月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2017年11月 6日
・委託会社を日本アジア・アセット・マネジメント株式会社※からファイブスター投信投資顧問株式会社に変更。
※2018年10月1日付けで商号が日本アジア・アセット・マネジメント株式会社からあいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(同社は2022年7月末に廃業)に変更となりました。2023/04/28 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
わが国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指します。2023/04/28 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/04/28 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

2023/04/28 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/04/28 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2023/04/28 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月30日までとします(2013年8月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/04/28 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2023/04/28 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2013年 8月 1日～2014年 1月28日	0.0350
第2特定期間	2014年 1月29日～2014年 7月28日	0.0000
第3特定期間	2014年 7月29日～2015年 1月28日	0.0270
第4特定期間	2015年 1月29日～2015年 7月28日	0.0300
第5特定期間	2015年 7月29日～2016年 1月28日	0.0000
第6特定期間	2016年 1月29日～2016年 7月28日	0.0000
第7特定期間	2016年 7月29日～2017年 1月30日	0.0000
第8特定期間	2017年 1月31日～2017年 7月28日	0.0740
第9特定期間	2017年 7月29日～2018年 1月29日	0.0180
第10特定期間	2018年 1月30日～2018年 7月30日	0.0200
第11特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月28日	0.0060
第12特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月29日	0.0000
第13特定期間	2019年 7月30日～2020年 1月28日	0.0000
第14特定期間	2020年 1月29日～2020年 7月28日	0.0000
第15特定期間	2020年 7月29日～2021年 1月28日	0.0000
第16特定期間	2021年 1月29日～2021年 7月28日	0.0000
第17特定期間	2021年 7月29日～2022年 1月28日	0.0000
第18特定期間	2022年 1月29日～2022年 7月28日	0.0000
第19特定期間	2022年 7月29日～2023年 1月30日	0.0000

2023/04/28 9:24

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2023/04/28 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/04/28 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当該特定期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されています。

書類名	提出年月日
臨時報告書臨時報告書	2022年11月8日2022年8月9日
有価証券報告書	2022年10月28日
有価証券届出書	2022年10月28日

2023/04/28 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 8月 1日～2014年 1月28日	3.77
第2特定期間	2014年 1月29日～2014年 7月28日	△0.27
第3特定期間	2014年 7月29日～2015年 1月28日	3.17
第4特定期間	2015年 1月29日～2015年 7月28日	2.69
第5特定期間	2015年 7月29日～2016年 1月28日	△4.96
第6特定期間	2016年 1月29日～2016年 7月28日	0.59
第7特定期間	2016年 7月29日～2017年 1月30日	3.81
第8特定期間	2017年 1月31日～2017年 7月28日	8.24
第9特定期間	2017年 7月29日～2018年 1月29日	5.22
第10特定期間	2018年 1月30日～2018年 7月30日	0.37
第11特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月28日	△3.98
第12特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月29日	△2.06
第13特定期間	2019年 7月30日～2020年 1月28日	0.57
第14特定期間	2020年 1月29日～2020年 7月28日	7.23
第15特定期間	2020年 7月29日～2021年 1月28日	17.03
第16特定期間	2021年 1月29日～2021年 7月28日	△1.07
第17特定期間	2021年 7月29日～2022年 1月28日	△21.73
第18特定期間	2022年 1月29日～2022年 7月28日	△4.59
第19特定期間	2022年 7月29日～2023年 1月30日	1.51

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/04/28 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/04/28 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2023/04/28 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/04/28 9:24

#23 投資リスク（連結）

有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、実質的に国内の株式等を主要投資対象としますので、当ファンドの基準価額は、当該株式等の価格変動の影響を大きく受けます。株式等の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化等により変動します。その影響により株式等の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。2023/04/28 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/04/28 9:24

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2023/04/28 9:24

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/04/28 9:24

#27 投資方針（連結）

この投資信託は、投資信託証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資します。2023/04/28 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2023/04/28 9:24

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,195,561	0.82
親投資信託受益証券	小計	2,195,561	0.82
投資信託受益証券	ケイマン	260,387,634	97.20
投資信託受益証券	小計	260,387,634	97.20
現金・預金等、その他資産(負債控除後)	―	5,313,703	1.98
合計(純資産総額)		267,896,898	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

2023/04/28 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/04/28 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2023/04/28 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2023/04/28 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
(単位:千円)

2023/04/28 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2023/04/28 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2023/04/28 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/04/28 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2023/04/28 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2023/04/28 9:24

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2023/04/28 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	268,498,132	円
Ⅱ 負債総額	601,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,896,898	円
Ⅳ 発行済口数	303,703,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8821	円

(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2

2023/04/28 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月29日から4月28日、4月29日から7月28日、7月29日から10月28日、10月29日から翌年1月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/04/28 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年 8月 1日～2014年 1月28日	1,096,765,582	377,759,402
第2特定期間	2014年 1月29日～2014年 7月28日	199,307,435	32,414,931
第3特定期間	2014年 7月29日～2015年 1月28日	953,386	106,017,060
第4特定期間	2015年 1月29日～2015年 7月28日	319,917,121	62,258,998
第5特定期間	2015年 7月29日～2016年 1月28日	674,848	169,636,340
第6特定期間	2016年 1月29日～2016年 7月28日	1,056,693	175,535,318
第7特定期間	2016年 7月29日～2017年 1月30日	120,331,581	37,054,539
第8特定期間	2017年 1月31日～2017年 7月28日	57,916,983	65,049,641
第9特定期間	2017年 7月29日～2018年 1月29日	5,099,826	36,708,846
第10特定期間	2018年 1月30日～2018年 7月30日	1,417,386	80,884,176
第11特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月28日	833,856	143,924,639
第12特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月29日	141,185	37,708,872
第13特定期間	2019年 7月30日～2020年 1月28日	125,834	36,361,166
第14特定期間	2020年 1月29日～2020年 7月28日	122,608	34,622,773
第15特定期間	2020年 7月29日～2021年 1月28日	33,571,074	52,076,520
第16特定期間	2021年 1月29日～2021年 7月28日	99,405	18,961,605
第17特定期間	2021年 7月29日～2022年 1月28日	128,185	21,736,455
第18特定期間	2022年 1月29日～2022年 7月28日	215,568	27,124,130
第19特定期間	2022年 7月29日～2023年 1月30日	203,814	14,601,515

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/04/28 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2023/04/28 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)

2023/04/28 9:24

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2023/04/28 9:24

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
運用委員会は、経済環境や市場動向等の調査、分析に基づいて、投資判断、運用方針、運用計画等の運用に関する事項を協議、検討し、決定します。
運用部は、運用委員会で決定された運用計画等に従って、運用を実施します。
コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款及び社内規程等の遵守状況の確認を行います。
コンプライアンス委員会では、ファンドの運用成果の評価、運用にかかるリスクの分析・管理等が報告され審議を行います。
images/imgFundInformation09.png

運用に関する社内規則
運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連の社内規程を遵守しています。
・投資運用業に係る業務方法書
・運用基本指針
・運用規程
・運用実施細則
・議決権等行使指図規程
・内部者取引規程
・役職員の自己売買に関する規程
・運用再委任に関する規程
・発注先の評価・選定に係る基準
※上記の運用体制は、2023年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2023/04/28 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2023年2月末現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/04/28 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2023/04/28 9:24

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="images/imgFundInformation12023/04/28 9:24