有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30)
(1)【投資状況】
(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,195,561 | 0.82 |
| 小計 | 2,195,561 | 0.82 | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 260,387,634 | 97.20 |
| 小計 | 260,387,634 | 97.20 | |
| 現金・預金等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,313,703 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 267,896,898 | 100.00 | |
(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
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