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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)

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【提出】: 2020/10/28 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	417,877,858	98.79
	日本	2,116,517	0.50
	小計	419,994,375	99.29
現金・預金等、その他資産(負債控除後)	―	2,989,071	0.71
合計(純資産総額)		422,983,446	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

開示資料

決算

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