有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30)
| Ⅰ 資産総額 | 268,498,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 601,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,896,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,703,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821 | 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,839,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,837,489円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,043,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9892円 |
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