有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 323,110,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,547,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,562,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,782,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217 | 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,071,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,069,055円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,267,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907円 |
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