有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 293,218,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,444,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,490,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9211 | 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,055,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,052,952円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,267,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9899円 |
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