有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
| Ⅰ 資産総額 | 424,627,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,799,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 478,984,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8848 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 424,627,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,799,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 478,984,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8848 | 円 |
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