有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30)

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【提出】: 2023/04/28 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 1月28日)	720,973,642	731,758,734	1.0027	1.0177
第2特定期間末	(2014年 7月28日)	885,907,252	885,907,252	1.0000	1.0000
第3特定期間末	(2015年 1月28日)	784,503,621	804,024,496	1.0047	1.0297
第4特定期間末	(2015年 7月28日)	1,040,267,333	1,045,459,798	1.0017	1.0067
第5特定期間末	(2016年 1月28日)	827,837,443	827,837,443	0.9520	0.9520
第6特定期間末	(2016年 7月28日)	665,548,438	665,548,438	0.9576	0.9576
第7特定期間末	(2017年 1月30日)	773,759,966	773,759,966	0.9941	0.9941
第8特定期間末	(2017年 7月28日)	772,752,747	822,880,578	1.0020	1.0670
第9特定期間末	(2018年 1月29日)	766,438,017	766,438,017	1.0363	1.0363
第10特定期間末	(2018年 7月30日)	673,419,590	673,419,590	1.0201	1.0201
第11特定期間末	(2019年 1月28日)	503,318,209	503,318,209	0.9735	0.9735
第12特定期間末	(2019年 7月29日)	457,102,195	457,102,195	0.9534	0.9534
第13特定期間末	(2020年 1月28日)	424,956,094	424,956,094	0.9588	0.9588
第14特定期間末	(2020年 7月28日)	420,210,104	420,210,104	1.0281	1.0281
第15特定期間末	(2021年 1月28日)	469,529,754	469,529,754	1.2032	1.2032
第16特定期間末	(2021年 7月28日)	442,029,680	442,029,680	1.1903	1.1903
第17特定期間末	(2022年 1月28日)	325,815,764	325,815,764	0.9316	0.9316
第18特定期間末	(2022年 7月28日)	286,934,674	286,934,674	0.8888	0.8888
第19特定期間末	(2023年 1月30日)	278,284,863	278,284,863	0.9022	0.9022
	2022年2月末日	320,562,526	-	0.9217	-
	3月末日	336,101,076	-	0.9663	-
	4月末日	310,301,855	-	0.8996	-
	5月末日	304,529,216	-	0.9037	-
	6月末日	294,653,278	-	0.8965	-
	7月末日	287,528,402	-	0.8906	-
	8月末日	292,444,102	-	0.9211	-
	9月末日	284,184,885	-	0.8968	-
	10月末日	288,883,220	-	0.9160	-
	11月末日	292,759,430	-	0.9401	-
	12月末日	277,054,827	-	0.8938	-
	2023年1月末日	279,332,433	-	0.9065	-
	2月末日	267,896,898	-	0.8821	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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開示資料

決算