有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月28日) | 720,973,642 | 731,758,734 | 1.0027 | 1.0177 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 885,907,252 | 885,907,252 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月28日) | 784,503,621 | 804,024,496 | 1.0047 | 1.0297 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月28日) | 1,040,267,333 | 1,045,459,798 | 1.0017 | 1.0067 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月28日) | 827,837,443 | 827,837,443 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月28日) | 665,548,438 | 665,548,438 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第7特定期間末 | (2017年 1月30日) | 773,759,966 | 773,759,966 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第8特定期間末 | (2017年 7月28日) | 772,752,747 | 822,880,578 | 1.0020 | 1.0670 |
| 第9特定期間末 | (2018年 1月29日) | 766,438,017 | 766,438,017 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2017年 2月末日 | 762,438,313 | ― | 1.017 | ― | |
| 3月末日 | 783,247,188 | ― | 1.0297 | ― | |
| 4月末日 | 791,813,085 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 795,212,706 | ― | 1.0205 | ― | |
| 6月末日 | 812,702,544 | ― | 1.0472 | ― | |
| 7月末日 | 774,923,634 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 765,270,406 | ― | 0.9881 | ― | |
| 9月末日 | 761,876,233 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 755,516,034 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 758,000,323 | ― | 1.0106 | ― | |
| 12月末日 | 756,313,922 | ― | 1.01 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 759,743,112 | ― | 1.0273 | ― | |
| 2月末日 | 749,465,217 | ― | 1.0201 | ― | |
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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