有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月28日) | 720,973,642 | 731,758,734 | 1.0027 | 1.0177 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 885,907,252 | 885,907,252 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月28日) | 784,503,621 | 804,024,496 | 1.0047 | 1.0297 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月28日) | 1,040,267,333 | 1,045,459,798 | 1.0017 | 1.0067 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月28日) | 827,837,443 | 827,837,443 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月28日) | 665,548,438 | 665,548,438 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第7特定期間末 | (2017年 1月30日) | 773,759,966 | 773,759,966 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第8特定期間末 | (2017年 7月28日) | 772,752,747 | 822,880,578 | 1.0020 | 1.0670 |
| 第9特定期間末 | (2018年 1月29日) | 766,438,017 | 766,438,017 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第10特定期間末 | (2018年 7月30日) | 673,419,590 | 673,419,590 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第11特定期間末 | (2019年 1月28日) | 503,318,209 | 503,318,209 | 0.9735 | 0.9735 |
| 2018年 2月末日 | 749,465,217 | ― | 1.0201 | ― | |
| 3月末日 | 748,180,839 | ― | 1.0222 | ― | |
| 4月末日 | 722,859,527 | ― | 1.0225 | ― | |
| 5月末日 | 689,912,971 | ― | 1.0048 | ― | |
| 6月末日 | 691,263,655 | ― | 1.0188 | ― | |
| 7月末日 | 672,324,046 | ― | 1.0185 | ― | |
| 8月末日 | 629,190,351 | ― | 1.0362 | ― | |
| 9月末日 | 602,913,379 | ― | 1.0485 | ― | |
| 10月末日 | 568,579,471 | ― | 1.0344 | ― | |
| 11月末日 | 554,265,891 | ― | 1.0268 | ― | |
| 12月末日 | 523,726,362 | ― | 0.9869 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 501,474,981 | ― | 0.9699 | ― | |
| 2月末日 | 496,389,266 | ― | 0.9717 | ― | |
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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