有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月28日) | 720,973,642 | 731,758,734 | 1.0027 | 1.0177 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 885,907,252 | 885,907,252 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月28日) | 784,503,621 | 804,024,496 | 1.0047 | 1.0297 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月28日) | 1,040,267,333 | 1,045,459,798 | 1.0017 | 1.0067 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月28日) | 827,837,443 | 827,837,443 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月28日) | 665,548,438 | 665,548,438 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第7特定期間末 | (2017年 1月30日) | 773,759,966 | 773,759,966 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第8特定期間末 | (2017年 7月28日) | 772,752,747 | 822,880,578 | 1.0020 | 1.0670 |
| 第9特定期間末 | (2018年 1月29日) | 766,438,017 | 766,438,017 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第10特定期間末 | (2018年 7月30日) | 673,419,590 | 673,419,590 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第11特定期間末 | (2019年 1月28日) | 503,318,209 | 503,318,209 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第12特定期間末 | (2019年 7月29日) | 457,102,195 | 457,102,195 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第13特定期間末 | (2020年 1月28日) | 424,956,094 | 424,956,094 | 0.9588 | 0.9588 |
| 第14特定期間末 | (2020年 7月28日) | 420,210,104 | 420,210,104 | 1.0281 | 1.0281 |
| 第15特定期間末 | (2021年 1月28日) | 469,529,754 | 469,529,754 | 1.2032 | 1.2032 |
| 2020年2月末日 | 395,472,493 | ― | 0.8986 | ― | |
| 3月末日 | 384,450,649 | ― | 0.8752 | ― | |
| 4月末日 | 400,780,994 | ― | 0.9645 | ― | |
| 5月末日 | 418,727,923 | ― | 1.0158 | ― | |
| 6月末日 | 421,574,595 | ― | 1.0291 | ― | |
| 7月末日 | 417,261,828 | ― | 1.0209 | ― | |
| 8月末日 | 422,983,446 | ― | 1.0581 | ― | |
| 9月末日 | 440,171,852 | ― | 1.1462 | ― | |
| 10月末日 | 408,592,389 | ― | 1.1317 | ― | |
| 11月末日 | 417,027,597 | ― | 1.1636 | ― | |
| 12月末日 | 450,367,540 | ― | 1.1531 | ― | |
| 2021年1月末日 | 465,779,356 | ― | 1.1936 | ― | |
| 2月末日 | 467,387,046 | ― | 1.2051 | ― | |
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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