日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,399,808 | 9,913,926 |
| 投資信託受益証券 | 660,815,973 | 501,687,594 |
| 流動資産計 | 680,215,781 | 511,601,520 |
| 資産の部合計 | 680,215,781 | 511,601,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,546,731 | 5,779,751 |
| 未払受託者報酬 | 73,735 | 58,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,858 | 1,470,397 |
| その他未払費用 | 1,313,867 | 974,950 |
| 流動負債計 | 6,796,191 | 8,283,311 |
| 負債の部合計 | 6,796,191 | 8,283,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,121,590 | 517,030,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,298,000 | -13,712,598 |
| （分配準備積立金） | 18,098,997 | 17,258,656 |
| 元本等合計 | 673,419,590 | 503,318,209 |
| 純資産の部合計 | 673,419,590 | 503,318,209 |
| 負債・純資産合計 | 680,215,781 | 511,601,520 |
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