日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,913,926 | 7,060,065 |
| 投資信託受益証券 | 501,687,594 | 452,200,668 |
| 流動資産計 | 511,601,520 | 459,260,733 |
| 資産の部合計 | 511,601,520 | 459,260,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,779,751 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,213 | 45,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,397 | 1,144,602 |
| その他未払費用 | 974,950 | 968,604 |
| 流動負債計 | 8,283,311 | 2,158,538 |
| 負債の部合計 | 8,283,311 | 2,158,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 517,030,807 | 479,463,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,712,598 | -22,360,925 |
| （分配準備積立金） | 17,258,656 | 16,101,309 |
| 元本等合計 | 503,318,209 | 457,102,195 |
| 純資産の部合計 | 503,318,209 | 457,102,195 |
| 負債・純資産合計 | 511,601,520 | 459,260,733 |
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