日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,060,065 | 7,728,388 |
| 投資信託受益証券 | 452,200,668 | 422,074,554 |
| 流動資産計 | 459,260,733 | 429,802,942 |
| 資産の部合計 | 459,260,733 | 429,802,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,491,044 |
| 未払受託者報酬 | 45,332 | 46,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,602 | 1,180,392 |
| その他未払費用 | 968,604 | 1,128,663 |
| 流動負債計 | 2,158,538 | 4,846,848 |
| 負債の部合計 | 2,158,538 | 4,846,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,463,120 | 443,227,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,360,925 | -18,271,694 |
| （分配準備積立金） | 16,101,309 | 14,953,672 |
| 元本等合計 | 457,102,195 | 424,956,094 |
| 純資産の部合計 | 457,102,195 | 424,956,094 |
| 負債・純資産合計 | 459,260,733 | 429,802,942 |
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