日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月28日 | 2020年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,728,388 | 6,692,723 |
| 投資信託受益証券 | 422,074,554 | 415,841,380 |
| 流動資産計 | 429,802,942 | 422,534,103 |
| 資産の部合計 | 429,802,942 | 422,534,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,491,044 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,749 | 45,620 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,392 | 1,151,948 |
| その他未払費用 | 1,128,663 | 1,126,431 |
| 流動負債計 | 4,846,848 | 2,323,999 |
| 負債の部合計 | 4,846,848 | 2,323,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,227,788 | 408,727,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,271,694 | 11,482,481 |
| （分配準備積立金） | 14,953,672 | 14,452,147 |
| 元本等合計 | 424,956,094 | 420,210,104 |
| 純資産の部合計 | 424,956,094 | 420,210,104 |
| 負債・純資産合計 | 429,802,942 | 422,534,103 |
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