日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月28日 | 2021年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,692,723 | 14,469,998 |
| 投資信託受益証券 | 415,841,380 | 458,854,407 |
| 流動資産計 | 422,534,103 | 473,324,405 |
| 資産の部合計 | 422,534,103 | 473,324,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 45,620 | 48,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,948 | 2,597,192 |
| その他未払費用 | 1,126,431 | 1,149,107 |
| 流動負債計 | 2,323,999 | 3,794,651 |
| 負債の部合計 | 2,323,999 | 3,794,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,727,623 | 390,222,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,482,481 | 79,307,577 |
| （分配準備積立金） | 14,452,147 | 76,612,372 |
| 元本等合計 | 420,210,104 | 469,529,754 |
| 純資産の部合計 | 420,210,104 | 469,529,754 |
| 負債・純資産合計 | 422,534,103 | 473,324,405 |
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