日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月28日 | 2021年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,469,998 | 7,779,925 |
| 投資信託受益証券 | 458,854,407 | 436,680,577 |
| 流動資産計 | 473,324,405 | 444,460,502 |
| 資産の部合計 | 473,324,405 | 444,460,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,352 | 49,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,192 | 1,247,810 |
| その他未払費用 | 1,149,107 | 1,133,681 |
| 流動負債計 | 3,794,651 | 2,430,822 |
| 負債の部合計 | 3,794,651 | 2,430,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,222,177 | 371,359,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,307,577 | 70,669,703 |
| （分配準備積立金） | 76,612,372 | 73,168,963 |
| 元本等合計 | 469,529,754 | 442,029,680 |
| 純資産の部合計 | 469,529,754 | 442,029,680 |
| 負債・純資産合計 | 473,324,405 | 444,460,502 |
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