日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月28日 | 2022年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,779,925 | 9,076,611 |
| 投資信託受益証券 | 436,680,577 | 317,812,802 |
| 親投資信託受益証券 | － | 2,199,112 |
| 流動資産計 | 444,460,502 | 329,088,525 |
| 資産の部合計 | 444,460,502 | 329,088,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 958,700 |
| 未払受託者報酬 | 49,331 | 44,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,810 | 1,128,059 |
| その他未払費用 | 1,133,681 | 1,141,374 |
| 流動負債計 | 2,430,822 | 3,272,761 |
| 負債の部合計 | 2,430,822 | 3,272,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,359,977 | 349,751,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,669,703 | -23,935,943 |
| （分配準備積立金） | 73,168,963 | 68,955,139 |
| 元本等合計 | 442,029,680 | 325,815,764 |
| 純資産の部合計 | 442,029,680 | 325,815,764 |
| 負債・純資産合計 | 444,460,502 | 329,088,525 |
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