日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月28日 | 2022年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,076,611 | 5,240,072 |
| 投資信託受益証券 | 317,812,802 | 278,751,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,199,112 | 2,197,558 |
| 未収入金 | － | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 329,088,525 | 292,689,394 |
| 資産の部合計 | 329,088,525 | 292,689,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 958,700 | 3,768,701 |
| 未払受託者報酬 | 44,628 | 32,474 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,059 | 819,949 |
| その他未払費用 | 1,141,374 | 1,133,596 |
| 流動負債計 | 3,272,761 | 5,754,720 |
| 負債の部合計 | 3,272,761 | 5,754,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,751,707 | 322,843,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,935,943 | -35,908,471 |
| （分配準備積立金） | 68,955,139 | 63,676,135 |
| 元本等合計 | 325,815,764 | 286,934,674 |
| 純資産の部合計 | 325,815,764 | 286,934,674 |
| 負債・純資産合計 | 329,088,525 | 292,689,394 |
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