日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月28日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,240,072 | 4,971,107 |
| 投資信託受益証券 | 278,751,764 | 274,657,834 |
| 親投資信託受益証券 | 2,197,558 | 2,195,783 |
| 未収入金 | 6,500,000 | － |
| 流動資産計 | 292,689,394 | 281,824,724 |
| 資産の部合計 | 292,689,394 | 281,824,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,768,701 | 1,422,929 |
| 未払受託者報酬 | 32,474 | 32,047 |
| 未払委託者報酬 | 819,949 | 809,269 |
| その他未払費用 | 1,133,596 | 1,275,616 |
| 流動負債計 | 5,754,720 | 3,539,861 |
| 負債の部合計 | 5,754,720 | 3,539,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,843,145 | 308,445,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,908,471 | -30,160,581 |
| （分配準備積立金） | 63,676,135 | 60,832,789 |
| 元本等合計 | 286,934,674 | 278,284,863 |
| 純資産の部合計 | 286,934,674 | 278,284,863 |
| 負債・純資産合計 | 292,689,394 | 281,824,724 |
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