フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199 | － |
| 親投資信託受益証券 | 15,226,314 | 16,511,017 |
| 未収入金 | 244,631 | 32,225 |
| 流動資産計 | 15,471,144 | 16,543,242 |
| 資産の部合計 | 15,471,144 | 16,543,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,495 | 26,213 |
| 未払金 | 1,350 | 52,929 |
| 未払解約金 | 199 | － |
| 未払受託者報酬 | 268 | 300 |
| 未払委託者報酬 | 19,930 | 22,030 |
| その他未払費用 | 7,331 | 8,300 |
| 流動負債計 | 83,573 | 109,772 |
| 負債の部合計 | 83,573 | 109,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,399,781 | 16,326,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,210 | 107,035 |
| （分配準備積立金） | 1,041,501 | 1,331,837 |
| 元本等合計 | 15,387,571 | 16,433,470 |
| 純資産の部合計 | 15,387,571 | 16,433,470 |
| 負債・純資産合計 | 15,471,144 | 16,543,242 |
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