フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39 |
| 親投資信託受益証券 | 16,511,017 | 13,736,292 |
| 未収入金 | 32,225 | 26,865 |
| 流動資産計 | 16,543,242 | 13,763,196 |
| 資産の部合計 | 16,543,242 | 13,763,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,213 | 16,589 |
| 未払金 | 52,929 | 9,841 |
| 未払解約金 | － | 39 |
| 未払受託者報酬 | 300 | 240 |
| 未払委託者報酬 | 22,030 | 17,951 |
| その他未払費用 | 8,300 | 7,391 |
| 流動負債計 | 109,772 | 52,051 |
| 負債の部合計 | 109,772 | 52,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,326,435 | 14,676,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,035 | -965,342 |
| （分配準備積立金） | 1,331,837 | 1,418,079 |
| 元本等合計 | 16,433,470 | 13,711,145 |
| 純資産の部合計 | 16,433,470 | 13,711,145 |
| 負債・純資産合計 | 16,543,242 | 13,763,196 |
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