フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 318 | 3 |
| 親投資信託受益証券 | 201,437,203 | 140,627,979 |
| 派生商品評価勘定 | － | 194,436 |
| 未収入金 | 3,453,938 | 2,041,163 |
| 流動資産計 | 204,891,459 | 142,863,581 |
| 資産の部合計 | 204,891,459 | 142,863,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,421,264 | － |
| 未払金 | 27,203 | 1,147,113 |
| 未払収益分配金 | 795,170 | 532,810 |
| 未払解約金 | 345 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 4,354 | 2,650 |
| 未払委託者報酬 | 322,982 | 196,707 |
| その他未払費用 | 84,864 | 90,116 |
| 流動負債計 | 2,656,182 | 1,969,399 |
| 負債の部合計 | 2,656,182 | 1,969,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,792,504 | 133,202,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,442,773 | 7,691,476 |
| （分配準備積立金） | 5,566,160 | 4,591,398 |
| 元本等合計 | 202,235,277 | 140,894,182 |
| 純資産の部合計 | 202,235,277 | 140,894,182 |
| 負債・純資産合計 | 204,891,459 | 142,863,581 |
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