フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年8月20日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月23日至 2020年11月24日	自 2020年11月25日至 2021年5月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	8,021,459	19,151,469
為替差損益	4,856,095	-4,994,524
営業収益合計	12,877,554	14,156,945
営業費用
受託者報酬	18,631	19,800
委託者報酬	1,382,581	1,467,801
その他費用	90,804	90,116
営業費用合計	1,492,016	1,577,717
営業利益又は営業損失（△）	11,385,538	12,579,228
経常利益又は経常損失（△）	11,385,538	12,579,228
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,385,538	12,579,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	311,839	1,837,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,025	6,695,664
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,025	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	6,695,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,902,010	9,200,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	9,200,725
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,902,010	－
分配金	3,968,599	3,987,655
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,442,773	7,691,476