フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2024年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 999,299 | 81,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,815,850,126 | 3,553,462,954 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,467,612 |
| 未収入金 | 26,549,377 | 40,895,552 |
| 流動資産計 | 3,843,398,802 | 3,606,907,223 |
| 資産の部合計 | 3,843,398,802 | 3,606,907,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,173,149 | － |
| 未払金 | 119,515 | 98,023,070 |
| 未払収益分配金 | 17,140,814 | 15,844,313 |
| 未払解約金 | 1,958,860 | 16,867,291 |
| 未払受託者報酬 | 67,916 | 65,239 |
| 未払委託者報酬 | 5,026,408 | 4,828,091 |
| その他未払費用 | 1,264,170 | 1,196,685 |
| 流動負債計 | 81,750,832 | 136,824,689 |
| 負債の部合計 | 81,750,832 | 136,824,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,285,203,571 | 3,961,078,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,555,601 | -490,995,851 |
| （分配準備積立金） | 1,891,028 | － |
| 元本等合計 | 3,761,647,970 | 3,470,082,534 |
| 純資産の部合計 | 3,761,647,970 | 3,470,082,534 |
| 負債・純資産合計 | 3,843,398,802 | 3,606,907,223 |
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