フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月22日 | 2025年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,105 | 3,091 |
| 親投資信託受益証券 | 3,553,462,954 | 3,331,820,291 |
| 派生商品評価勘定 | 12,467,612 | 38,554,164 |
| 未収入金 | 40,895,552 | 131,547,407 |
| 流動資産計 | 3,606,907,223 | 3,501,924,953 |
| 資産の部合計 | 3,606,907,223 | 3,501,924,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 98,023,070 | 106,966,893 |
| 未払収益分配金 | 15,844,313 | 16,051,516 |
| 未払解約金 | 16,867,291 | 3,091 |
| 未払受託者報酬 | 65,239 | 60,770 |
| 未払委託者報酬 | 4,828,091 | 4,497,654 |
| その他未払費用 | 1,196,685 | 1,050,722 |
| 流動負債計 | 136,824,689 | 128,630,646 |
| 負債の部合計 | 136,824,689 | 128,630,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,961,078,385 | 4,012,879,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,995,851 | -639,584,791 |
| （分配準備積立金） | － | 1,694,077 |
| 元本等合計 | 3,470,082,534 | 3,373,294,307 |
| 純資産の部合計 | 3,470,082,534 | 3,373,294,307 |
| 負債・純資産合計 | 3,606,907,223 | 3,501,924,953 |
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