フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,924,364 | 29,271,888 |
| 派生商品評価勘定 | 2,240 | － |
| 未収入金 | 135,911 | 227,227 |
| 流動資産計 | 21,062,515 | 29,499,115 |
| 資産の部合計 | 21,062,515 | 29,499,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,108 | 127,529 |
| 未払金 | 738,239 | 28,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,627 | 2,748 |
| 未払委託者報酬 | 124,730 | 208,566 |
| その他未払費用 | 7,746 | 12,985 |
| 流動負債計 | 875,450 | 380,652 |
| 負債の部合計 | 875,450 | 380,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,534,875 | 30,404,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,810 | -1,285,675 |
| （分配準備積立金） | 481,301 | 461,976 |
| 元本等合計 | 20,187,065 | 29,118,463 |
| 純資産の部合計 | 20,187,065 | 29,118,463 |
| 負債・純資産合計 | 21,062,515 | 29,499,115 |
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