フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199 | － |
| 親投資信託受益証券 | 29,378,705 | 32,898,468 |
| 未収入金 | 684,797 | 249,045 |
| 流動資産計 | 30,063,701 | 33,147,513 |
| 資産の部合計 | 30,063,701 | 33,147,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199 | － |
| 派生商品評価勘定 | 105,370 | 52,047 |
| 未払金 | 2,143 | 105,093 |
| 未払受託者報酬 | 3,195 | 3,045 |
| 未払委託者報酬 | 239,351 | 228,669 |
| その他未払費用 | 14,921 | 14,157 |
| 流動負債計 | 365,179 | 403,011 |
| 負債の部合計 | 365,179 | 403,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,729,535 | 32,540,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,013 | 203,876 |
| （分配準備積立金） | 1,665,692 | 1,359,224 |
| 元本等合計 | 29,698,522 | 32,744,502 |
| 純資産の部合計 | 29,698,522 | 32,744,502 |
| 負債・純資産合計 | 30,063,701 | 33,147,513 |
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