フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,635,520 | 1,664,825,130 |
| 未収入金 | 327,933 | 27,129,914 |
| 流動資産計 | 46,963,453 | 1,691,955,044 |
| 資産の部合計 | 46,963,453 | 1,691,955,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,062 | 341,092 |
| 未払金 | 36,183 | 193,770 |
| 未払受託者報酬 | 4,008 | 151,528 |
| 未払委託者報酬 | 300,416 | 11,217,004 |
| その他未払費用 | 18,396 | 688,951 |
| 流動負債計 | 427,065 | 12,592,345 |
| 負債の部合計 | 427,065 | 12,592,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,640,819 | 1,619,874,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,104,431 | 59,488,366 |
| （分配準備積立金） | 2,125,644 | 1,842,840 |
| 元本等合計 | 46,536,388 | 1,679,362,699 |
| 純資産の部合計 | 46,536,388 | 1,679,362,699 |
| 負債・純資産合計 | 46,963,453 | 1,691,955,044 |
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