フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,439,842,932 | 807,392,479 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976,038 | － |
| 未収入金 | 52,279,541 | 14,452,430 |
| 流動資産計 | 1,494,101,111 | 821,877,027 |
| 金銭信託 | 2,600 | 32,118 |
| 資産の部合計 | 1,494,101,111 | 821,877,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,085,457 |
| 未払金 | 13,221,582 | － |
| 未払受託者報酬 | 172,315 | 137,290 |
| 未払委託者報酬 | 12,754,754 | 10,161,732 |
| その他未払費用 | 554,246 | 624,120 |
| 流動負債計 | 52,027,854 | 18,058,597 |
| 未払解約金 | 25,324,957 | 49,998 |
| 負債の部合計 | 52,027,854 | 18,058,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,801,743 | 705,999,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,271,514 | 97,819,282 |
| （分配準備積立金） | 139,430,979 | 69,735,670 |
| 元本等合計 | 1,442,073,257 | 803,818,430 |
| 純資産の部合計 | 1,442,073,257 | 803,818,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,101,111 | 821,877,027 |
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