フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11 | 285,401 |
| 親投資信託受益証券 | 551,379,295 | 806,269,152 |
| 未収入金 | 6,278,932 | 56,130,624 |
| 流動資産計 | 557,658,238 | 862,685,177 |
| 資産の部合計 | 557,658,238 | 862,685,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,702,541 | 9,518,556 |
| 未払金 | 1,658,312 | － |
| 未払解約金 | 11 | 1,207 |
| 未払受託者報酬 | 76,792 | 73,238 |
| 未払委託者報酬 | 5,686,163 | 5,423,006 |
| その他未払費用 | 349,218 | 333,052 |
| 流動負債計 | 9,473,037 | 15,349,059 |
| 負債の部合計 | 9,473,037 | 15,349,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,984,877 | 833,608,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,200,324 | 13,728,091 |
| （分配準備積立金） | 61,307,962 | 53,823,509 |
| 元本等合計 | 548,185,201 | 847,336,118 |
| 純資産の部合計 | 548,185,201 | 847,336,118 |
| 負債・純資産合計 | 557,658,238 | 862,685,177 |
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