フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,303 | 943,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,650,751,601 | 2,669,779,413 |
| 派生商品評価勘定 | 88,034 | － |
| 未収入金 | 9,496,775 | 37,872,989 |
| 流動資産計 | 1,660,355,713 | 2,708,595,925 |
| 資産の部合計 | 1,660,355,713 | 2,708,595,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,453,649 | 5,961,529 |
| 未払金 | － | 171,274 |
| 未払解約金 | 19,303 | 943,523 |
| 未払受託者報酬 | 116,658 | 253,862 |
| 未払委託者報酬 | 8,635,365 | 18,789,236 |
| その他未払費用 | 530,428 | 1,154,129 |
| 流動負債計 | 46,755,403 | 27,273,553 |
| 負債の部合計 | 46,755,403 | 27,273,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,096,825 | 2,627,503,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,503,485 | 53,818,397 |
| （分配準備積立金） | 89,198,367 | 76,705,788 |
| 元本等合計 | 1,613,600,310 | 2,681,322,372 |
| 純資産の部合計 | 1,613,600,310 | 2,681,322,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,355,713 | 2,708,595,925 |
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