フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2024年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,418,482 | 49,804 |
| 親投資信託受益証券 | 2,935,439,426 | 2,905,884,867 |
| 派生商品評価勘定 | 22,242 | 10,017,560 |
| 未収入金 | 33,938,299 | 24,847,431 |
| 流動資産計 | 2,990,818,449 | 2,940,799,662 |
| 資産の部合計 | 2,990,818,449 | 2,940,799,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,553,455 | － |
| 未払金 | 1,890,467 | 81,838,795 |
| 未払解約金 | 29,358,120 | 81,579 |
| 未払受託者報酬 | 330,370 | 311,641 |
| 未払委託者報酬 | 24,450,028 | 23,064,834 |
| その他未払費用 | 931,583 | 1,144,978 |
| 流動負債計 | 99,514,023 | 106,441,827 |
| 負債の部合計 | 99,514,023 | 106,441,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,956,903 | 2,625,107,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,347,523 | 209,250,315 |
| （分配準備積立金） | 191,195,391 | 145,004,879 |
| 元本等合計 | 2,891,304,426 | 2,834,357,835 |
| 純資産の部合計 | 2,891,304,426 | 2,834,357,835 |
| 負債・純資産合計 | 2,990,818,449 | 2,940,799,662 |
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