フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 246,397 | 172,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,688,710 | 2,766,066,549 |
| 派生商品評価勘定 | 32,905,776 | － |
| 未収入金 | 141,669,896 | 120,678,809 |
| 流動資産計 | 3,018,510,779 | 2,886,917,402 |
| 資産の部合計 | 3,018,510,779 | 2,886,917,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,285,098 |
| 未払金 | 96,194,272 | 94,329,512 |
| 未払解約金 | 19,854,851 | 12,528,207 |
| 未払受託者報酬 | 310,489 | 305,551 |
| 未払委託者報酬 | 22,980,037 | 22,614,327 |
| その他未払費用 | 780,407 | 1,036,462 |
| 流動負債計 | 140,120,056 | 135,099,157 |
| 負債の部合計 | 140,120,056 | 135,099,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,873,548 | 2,503,772,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,517,175 | 248,046,014 |
| （分配準備積立金） | 259,478,787 | 207,931,594 |
| 元本等合計 | 2,878,390,723 | 2,751,818,245 |
| 純資産の部合計 | 2,878,390,723 | 2,751,818,245 |
| 負債・純資産合計 | 3,018,510,779 | 2,886,917,402 |
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