有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/23-2026/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	413,167,042	7.3655	3,043,209,410	7.5610	3,123,956,004	100.78

種類別投資比率

(2026年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.78

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	106,088,849	17,619.31 18,692,128,484	17,547.21 18,615,637,193	10.750 2029/11/30	1.82
2	ACRISURE HLDNGS INC SER A-2 PC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	1,802,483	4,746.65 8,555,773,416	5,164.00 9,308,025,816	0.000 -	0.91
3	VISTRA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	267,630	24,209.10 6,479,081,754	26,368.89 7,057,105,548	0.000 -	0.69
4	TRANSDIGM 6.375% 05/31/33 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,520,000	16,295.51 5,625,210,645	16,422.83 5,669,159,355	6.375 2033/05/31	0.55
5	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	13,371.35 5,367,462,462	13,678.60 5,490,793,961	4.950 2050/07/01	0.54
6	DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,735,000	14,606.16 5,365,576,016	14,655.86 5,383,830,130	5.125 2029/06/01	0.53
7	ALTICE FRANCE 6.5% 3/32 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	33,310,416	15,905.28 5,298,117,781	15,615.91 5,201,724,438	6.500 2032/03/15	0.51
8	OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	30,680,000	16,470.73 5,053,220,126	16,551.44 5,077,981,288	6.500 2032/03/31	0.50
9	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,340,000	16,054.68 5,031,539,015	16,131.01 5,055,458,737	4.500 2029/08/15	0.49
10	ALLIED UNIVER 7.875% 2/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,205,000	16,892.61 4,933,489,597	16,967.16 4,955,258,131	7.875 2031/02/15	0.48
11	PR RNO PROPERTY 6.5% 5/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,540,000	16,154.71 4,933,651,362	16,163.49 4,936,329,433	6.500 2031/05/01	0.48
12	TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,660,000	16,401.39 4,864,652,274	16,421.69 4,870,672,883	6.750 2028/08/15	0.48
13	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,974,945	16,553.38 4,796,334,788	16,521.07 4,786,971,357	6.750 2030/11/30	0.47
14	NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,415,000	16,635.88 4,727,085,631	16,826.53 4,781,257,652	10.375 2031/05/15	0.47
15	LEVEL 3 FI 8.5% 01/15/36 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,390,000	17,396.35 4,416,934,161	17,398.46 4,417,470,161	8.500 2036/01/15	0.43
16	ASURION L 8.375% 02/01/34 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,220,000	15,676.31 4,580,620,309	14,616.24 4,270,864,372	8.375 2034/02/01	0.42
17	DISH DBS CORP 7.75% 07/01/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,805,000	16,203.92 4,181,422,526	16,152.77 4,168,222,533	7.750 2026/07/01	0.41
18	NEPTUNE BID US 9.5% 2/15/33 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,110,000	16,281.22 4,088,214,693	16,432.73 4,126,258,821	9.500 2033/02/15	0.40
19	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,676,500	15,950.27 4,095,471,225	16,021.56 4,113,775,798	4.550 2030/07/01	0.40
20	ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	25,911,583	15,930.29 4,127,792,027	15,675.18 4,061,687,772	6.875 2030/10/15	0.40
21	ASURION LLC A 8% 12/31/32 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,705,000	16,829.45 4,157,715,632	16,399.12 4,051,401,741	8.000 2032/12/31	0.40
22	ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,590,000	16,234.94 3,992,171,807	16,211.23 3,986,341,779	6.500 2030/02/15	0.39
23	ARDONAGH F 7.75% 02/15/31 144A	アメリカ・ドル ジャージィー	社債券 -	23,925,000	16,364.04 3,915,096,641	16,448.32 3,935,260,729	7.750 2031/02/15	0.38
24	COREWEAVE INC 9% 02/01/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	23,800,000	16,400.09 3,903,221,629	16,033.09 3,815,875,296	9.000 2031/02/01	0.37
25	1261229 BC LTD 10% 04/15/32 14	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	23,080,000	16,597.39 3,830,678,703	16,479.34 3,803,431,025	10.000 2032/04/15	0.37
26	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	20,809,000	17,968.29 3,739,021,697	18,043.96 3,754,768,645	8.000 2031/11/01	0.37
27	COREWEAVE 9.25% 06/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,850,000	16,560.04 3,783,970,289	16,260.60 3,715,546,613	9.250 2030/06/01	0.36
28	CORE SCI LLC 7.75% 05/15/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,530,000	16,426.07 3,700,794,309	16,460.18 3,708,477,468	7.750 2031/05/15	0.36
29	ROBLOX CO 3.875% 05/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	23,760,000	15,249.88 3,623,372,084	15,315.81 3,639,037,133	3.875 2030/05/01	0.36
30	ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,235,000	14,106.16 3,700,753,631	13,763.04 3,610,733,457	3.875 2028/08/15	0.35

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.41
		資本財	0.00
		運輸	0.00
		自動車・自動車部品	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		生活必需品流通・小売り	0.18
		金融サービス	1.14
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	1.02
		メディア・娯楽	0.18
	小計		2.94
新株予約権証券	外国	-	0.04
	小計		0.04
公社債券	国内	社債券	0.46
	小計		0.46
	外国	国債証券	0.33
		社債券	85.09
	小計		85.42
合計(対純資産総額比)			88.85