SMT欧州株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,228,306 | 1,313,468 |
| 親投資信託受益証券 | 273,398,302 | 326,216,700 |
| 流動資産計 | 274,626,608 | 327,530,168 |
| 資産の部合計 | 274,626,608 | 327,530,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 205,653 | 212,062 |
| 未払受託者報酬 | 95,942 | 102,037 |
| 未払委託者報酬 | 783,444 | 833,241 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 7,935 | 8,441 |
| 流動負債計 | 1,092,975 | 1,155,782 |
| 負債の部合計 | 1,092,975 | 1,155,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,636,153 | 321,961,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,102,520 | 4,412,709 |
| （分配準備積立金） | 12,539,238 | 14,309,581 |
| 元本等合計 | 273,533,633 | 326,374,386 |
| 純資産の部合計 | 273,533,633 | 326,374,386 |
| 負債・純資産合計 | 274,626,608 | 327,530,168 |
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