SMT欧州株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,313,468 | 4,011,883 |
| 親投資信託受益証券 | 326,216,700 | 411,021,548 |
| 未収入金 | － | 1,345,468 |
| 流動資産計 | 327,530,168 | 416,378,899 |
| 資産の部合計 | 327,530,168 | 416,378,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 212,062 | 4,089,362 |
| 未払受託者報酬 | 102,037 | 115,109 |
| 未払委託者報酬 | 833,241 | 940,031 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 8,441 | 9,527 |
| 流動負債計 | 1,155,782 | 5,154,032 |
| 負債の部合計 | 1,155,782 | 5,154,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,961,677 | 343,793,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,412,709 | 67,431,359 |
| （分配準備積立金） | 14,309,581 | 67,978,303 |
| 元本等合計 | 326,374,386 | 411,224,867 |
| 純資産の部合計 | 326,374,386 | 411,224,867 |
| 負債・純資産合計 | 327,530,168 | 416,378,899 |
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