SMT欧州株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,019,834 | 7,666,775 |
| 親投資信託受益証券 | 844,570,559 | 1,137,046,295 |
| 未収利息 | 23 | 98 |
| 流動資産計 | 848,590,416 | 1,144,713,168 |
| 資産の部合計 | 848,590,416 | 1,144,713,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,028,199 | 4,335,272 |
| 未払受託者報酬 | 277,391 | 299,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,265,294 | 2,441,715 |
| その他未払費用 | 23,055 | 24,857 |
| 流動負債計 | 3,593,939 | 7,100,846 |
| 負債の部合計 | 3,593,939 | 7,100,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,749,478 | 639,467,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,246,999 | 498,145,251 |
| （分配準備積立金） | 122,997,349 | 129,263,582 |
| 元本等合計 | 844,996,477 | 1,137,612,322 |
| 純資産の部合計 | 844,996,477 | 1,137,612,322 |
| 負債・純資産合計 | 848,590,416 | 1,144,713,168 |
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