SMT欧州株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,666,775 | 7,131,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,046,295 | 1,312,814,481 |
| 未収利息 | 98 | 91 |
| 流動資産計 | 1,144,713,168 | 1,319,945,594 |
| 資産の部合計 | 1,144,713,168 | 1,319,945,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,335,272 | 2,568,702 |
| 未払受託者報酬 | 299,002 | 422,304 |
| 未払委託者報酬 | 2,441,715 | 3,448,743 |
| その他未払費用 | 24,857 | 35,130 |
| 流動負債計 | 7,100,846 | 6,474,879 |
| 負債の部合計 | 7,100,846 | 6,474,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 639,467,071 | 685,302,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,145,251 | 628,167,933 |
| （分配準備積立金） | 129,263,582 | 164,322,196 |
| 元本等合計 | 1,137,612,322 | 1,313,470,715 |
| 純資産の部合計 | 1,137,612,322 | 1,313,470,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,713,168 | 1,319,945,594 |
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