剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2018年 8月21日至 2019年 2月20日	第3期中間計算期間自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,898,231	209,832,055
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△521,605,120	26,360,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,402,375	115,291,562
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,402,375	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	115,291,562
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,006,431	20,471,542
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,471,542
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,006,431	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△182,051,813	1,105,872,872

2020/05/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

2020/05/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/05/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2020/05/20 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	203,805,556,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,313,071,912

注記表

2020/05/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	391,858,476,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	166,808,404,334

注記表

2020/05/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	141,526,447,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	287,489,535,805

注記表

2020/05/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	142,025,785,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	271,944,617,523

注記表

2020/05/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	23,563,466,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,296,476,487

注記表

2020/05/20 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	33,638,503,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,443,376,361

注記表

2020/05/20 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	57,587,131,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,199,462,115

注記表

2020/05/20 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	46,909,006,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,119,155,636

注記表

2020/05/20 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 2月20日現在
元本	24,788,519,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,836,779,582

注記表

2020/05/20 9:00