剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日	第4期中間計算期間自 2020年 8月21日至 2021年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	209,832,055	50,610,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,360,899	893,559,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,291,562	63,059,686
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,291,562	63,059,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,471,542	145,171,523
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,471,542	145,171,523
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,105,872,872	1,598,786,185

2021/05/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

2021/05/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300	350	350
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替	1,700	△1,700	△1,700
会社分割による増加		18,589	18,589
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/05/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/05/20 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	253,600,049,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	213,688,959,329

注記表

2021/05/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	434,230,705,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	174,543,441,109

注記表

2021/05/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	143,861,762,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	339,297,493,317

注記表

2021/05/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	96,230,601,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	190,841,582,312

注記表

2021/05/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	24,769,474,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,840,326,734

注記表

2021/05/20 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	37,555,432,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,086,464,514

注記表

2021/05/20 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	54,246,119,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,611,669,342

注記表

2021/05/20 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	45,021,166,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,739,487,219

注記表

2021/05/20 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 2月20日現在
元本	25,482,120,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,360,949,739

注記表

2021/05/20 9:00