グローバル経済コアの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,218,018 | 80,526,071 |
| 親投資信託受益証券 | 10,922,074,855 | 10,533,698,614 |
| 未収入金 | 70,178,378 | 148,633,269 |
| 流動資産計 | 11,128,471,251 | 10,762,857,954 |
| 資産の部合計 | 11,128,471,251 | 10,762,857,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,151,095 | 90,961,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,943,437 | 2,963,531 |
| 未払委託者報酬 | 47,094,769 | 47,416,348 |
| 未払利息 | 231 | 136 |
| その他未払費用 | 294,277 | 296,290 |
| 流動負債計 | 83,483,809 | 141,637,925 |
| 負債の部合計 | 83,483,809 | 141,637,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,151,427,698 | 9,022,433,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 893,559,744 | 1,598,786,185 |
| （分配準備積立金） | 780,557,747 | 657,523,599 |
| 元本等合計 | 11,044,987,442 | 10,621,220,029 |
| 純資産の部合計 | 11,044,987,442 | 10,621,220,029 |
| 負債・純資産合計 | 11,128,471,251 | 10,762,857,954 |
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