グローバル経済コアの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,888,410 | 99,563,793 |
| 親投資信託受益証券 | 10,651,006,807 | 10,546,228,450 |
| 未収入金 | － | 68,978,848 |
| 流動資産計 | 10,776,895,217 | 10,714,771,091 |
| 資産の部合計 | 10,776,895,217 | 10,714,771,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,650,237 | 12,880,984 |
| 未払受託者報酬 | 2,949,977 | 3,016,344 |
| 未払委託者報酬 | 47,199,550 | 48,261,468 |
| 未払利息 | 225 | 337 |
| その他未払費用 | 294,936 | 301,571 |
| 流動負債計 | 60,094,925 | 64,460,704 |
| 負債の部合計 | 60,094,925 | 64,460,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,726,658,020 | 8,538,910,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,990,142,272 | 2,111,399,503 |
| （分配準備積立金） | 1,692,183,910 | 1,539,784,478 |
| 元本等合計 | 10,716,800,292 | 10,650,310,387 |
| 純資産の部合計 | 10,716,800,292 | 10,650,310,387 |
| 負債・純資産合計 | 10,776,895,217 | 10,714,771,091 |
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